Lista de Credores

Esta funcionalidade possibilita a geração do arquivo em formato TXT da Lista de Credores de um determinado Processo Administrativo. O arquivo é composto de 3 layouts.

Para utilizá-la, execute os passos abaixo:

1. Selecione o módulo Relatórios e a opção Lista de Credores.

O sistema exibe a tela com os campos para inclusão de dados para o arquivo.

Figura 14.1: Lista de Credores.

2. Apenas os números dos processos administrativos "Encerrados" e "Fechados" serão válidos.

3. O campo "Ano do Processo Administrativo" será o ano de competência da despesa do processo administrativo.

4. O CPF informado será o CPF do responsável pela geração das informações contidas no arquivo.

5. A UG responsável será o código da UG responsável pelo arquivo e será recuperada dos Parâmetros do sistema.

6. A UG emitente da lista será o código da unidade gestora emitente da lista (SIAFI) será recuperada dos Parâmetros do sistema.

7. O campo "Gestão Emitente da Lista" será o código da gestão emitente da lista (SIAFI), será recuperada dos Parâmetros do sistema.

8. O número da lista deve ter caracteres diferentes de zeros.

9. Preencha os campos e selecione a opção Concluir.

O sistema exibe o relatório no formato TXT para contabilização no SIAFI com as seguintes informações:

• Tipo de Registro;

• Código do Arquivo;

• Data da Geração da Fita;

• Hora da Geração do Arquivo;

• Ano de referência;

• Código da UG;

• CPF do responsável;

• Tipo de Registro;

• Tipo de Credor;

• Favorecido;

• Código do Banco de Origem;

• Código da Agência de Origem;

• Código da conta corrente de origem;

• Valor de Crédito;

• Código da UG emitente da Lista;

• Código da Gestão Emitente da Lista;

• Número da Lista;

• Tipo da Lista;

• Suprimentos de Fundos;

• Tipo de pagamento;

• Tipo de Registro;

• Quantidade de Registros do Detalhe.

Figura 14.2: Lista de Credores gerada.